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尊敬的客戶：

您好！根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀行函證及回函工作的通知》（財(cái)會(huì)﹝2020﹞12號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《通知》）和《銀行函證及回函工作操作指引》（財(cái)辦會(huì)﹝2020﹞21號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《操作指引》）等監(jiān)管要求，現(xiàn)將我行銀行函證業(yè)務(wù)集中處理有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、集中受理機(jī)構(gòu)

我行由總行函證組集中受理符合《操作指引》中規(guī)定的銀行詢證函，查詢相關(guān)信息并提供回函。營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不再受理屬于集中受理范疇的函證業(yè)務(wù)。

聯(lián)系地址：陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)釣臺(tái)街道西部云谷3期1號(hào)樓11層。

聯(lián)系人：總行函證組。

聯(lián)系電話：029-68086230 。

郵政編碼：712000。

二、服務(wù)收費(fèi)

我行函證業(yè)務(wù)按銀行詢證函份數(shù)收費(fèi)，執(zhí)行《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行服務(wù)價(jià)格目錄》有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)惠支持政策，請(qǐng)咨詢開(kāi)戶機(jī)構(gòu)或通過(guò)“中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行官網(wǎng)-客戶服務(wù)-收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”查看。

三、 函證基準(zhǔn)日

銀行詢證函中的審計(jì)年度（或期間）和函證基準(zhǔn)日，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)2021年（含）之后的年度和日期。一份詢證函僅可填寫(xiě)一個(gè)函證基準(zhǔn)日，如涉及多個(gè)基準(zhǔn)日的，應(yīng)分別填寫(xiě)并發(fā)函。

四、集中受理范疇

我行集中受理《操作指引》中列示的《銀行詢證函（格式二）》和《驗(yàn)資業(yè)務(wù)銀行詢證函》。其中《銀行詢證函（格式二）》1-13項(xiàng)及附表資金歸集（資金池或其他資金管理）賬戶具體信息可集中受理。如需詢證第14項(xiàng)其他業(yè)務(wù)，請(qǐng)前往開(kāi)戶機(jī)構(gòu)辦理。

五、函證受理要求

（一）紙質(zhì)函證

1.我行僅受理郵寄的《銀行詢證函（格式二）》及《驗(yàn)資業(yè)務(wù)銀行詢證函》，會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)按《通知》和《操作指引》要求填寫(xiě)，填寫(xiě)時(shí)應(yīng)采用全部機(jī)打或者全部手寫(xiě)的方式。函證項(xiàng)的填列項(xiàng)目不可修改（如增加字段或刪除字段），無(wú)需函證的用斜線劃掉。

2.銀行詢證函抬頭（即“貴行”或“函證收件人”），請(qǐng)?zhí)顚?xiě)具體開(kāi)戶機(jī)構(gòu)，例如：中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行××分行××支行。我行以此進(jìn)行函證查詢，暫不支持跨機(jī)構(gòu)函證，如被函證單位在多個(gè)機(jī)構(gòu)開(kāi)戶且均需函證，應(yīng)分別填寫(xiě)對(duì)應(yīng)開(kāi)戶機(jī)構(gòu)。

3.被函證單位應(yīng)為在我行開(kāi)立賬戶的機(jī)關(guān)團(tuán)體、企事業(yè)單位，《銀行詢證函（格式二）》中“本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行可從本公司××賬戶支取辦理本詢證函回函服務(wù)的費(fèi)用”處應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)已開(kāi)立的賬號(hào)作為扣款賬號(hào)，且與被詢證賬戶須在同一機(jī)構(gòu)。

4.銀行詢證函應(yīng)加蓋被函證單位預(yù)留印鑒或公章。如涉及多個(gè)賬戶且預(yù)留印鑒不同時(shí)，應(yīng)加蓋扣款賬戶預(yù)留銀行簽章以便扣款。如詢證函為多頁(yè)的，還需加蓋騎縫章。

5.被函證單位在我行賬戶已銷戶等無(wú)法出具有效銀行預(yù)留印鑒的詢證函、被函證單位在我行無(wú)可供使用的扣費(fèi)賬戶的詢證函，會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況提供被函證單位的相關(guān)說(shuō)明資料，前往開(kāi)戶機(jī)構(gòu)辦理銀行詢證函業(yè)務(wù)。

6.時(shí)效性要求較高的《驗(yàn)資業(yè)務(wù)銀行詢證函》、涉及投融資業(yè)務(wù)的同業(yè)詢證函，會(huì)計(jì)師事務(wù)所請(qǐng)前往開(kāi)戶行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)辦理銀行詢證函業(yè)務(wù)。

7.《驗(yàn)資業(yè)務(wù)銀行詢證函》按照《操作指引》規(guī)定格式及要求發(fā)函。一份驗(yàn)資函證僅能填寫(xiě)一個(gè)驗(yàn)資賬號(hào)，如涉及多個(gè)驗(yàn)資賬號(hào)，應(yīng)按照各賬號(hào)分別進(jìn)行函證。

8.對(duì)于未滿足《操作指引》和本公告要求，致使詢證函不符合規(guī)定而無(wú)法正?；睾?/font>，我行將通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所拒絕受理情況。拒絕受理的函證，來(lái)函不予退還，敬請(qǐng)諒解。