11月10日至11日，總行資金部按債券板塊和交易板塊分兩批次召開2023年資金業(yè)務(wù)務(wù)虛會，聽取各處室系統(tǒng)總結(jié)年度工作履職成效、前瞻分析研判面臨形勢機遇、科學提出明年目標任務(wù)舉措，為實現(xiàn)全行業(yè)務(wù)“開門紅、開門穩(wěn)”、開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面提供堅實保障。
會議認為，今年以來，面對信貸超預(yù)期、超強度投放任務(wù)要求，資金部在總行黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，勇于擔當作為、強化內(nèi)外協(xié)同、發(fā)揮職能作用，資金籌集蹄疾步穩(wěn)，資金供應(yīng)及時足額，流動性調(diào)節(jié)和同業(yè)業(yè)務(wù)管理精細優(yōu)化，為守好“三農(nóng)”基本盤、穩(wěn)住經(jīng)濟大盤提供了有力資金支撐。作為全行業(yè)務(wù)發(fā)展的“糧草官”，資金條線要認真貫徹落實好總行2023年業(yè)務(wù)“開門紅”動員部署會會議精神，緊密對接全行業(yè)務(wù)“開門紅”整體目標，協(xié)同配合服務(wù)資產(chǎn)端信貸投放，實現(xiàn)負債端資金業(yè)務(wù)“開門紅”，全力組織開展“抓好一季度、奮戰(zhàn)90天、籌資8000億”專項行動，下好先手棋，打好提前量，努力適應(yīng)新形勢、落實新要求、實現(xiàn)新目標，提前部署，精準發(fā)力，錨定目標，明確任務(wù)，強化協(xié)同，注重實效，努力實現(xiàn)資金業(yè)務(wù)量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)步提升。
會議要求，要緊密圍繞全行業(yè)務(wù)發(fā)展大局，著重突出抓好各項資金工作重點任務(wù)，有效樹立負債服務(wù)資產(chǎn)戰(zhàn)略導(dǎo)向，切實做到謀劃工作早部署、資金籌集早到賬、各項措施早對接、配合工作早落地。
一是牢牢把握好發(fā)債籌資主渠道地位作用。開足馬力、快馬加鞭，在明晰分季度發(fā)行目標的基礎(chǔ)上，全力完成明年一季度資金籌資工作。同時，堅持穩(wěn)中求進、穩(wěn)字當頭，嚴格遵循周期性規(guī)律，靈活把控發(fā)債節(jié)奏，加強市場波動性趨勢研究，及時應(yīng)對變局，有效控制成本，合理擺布期限，增強平衡多重目標的能力和韌性。此外，打開思路，注重創(chuàng)新，認真貫徹落實二十大報告具體要求，研究發(fā)行政策性主題債和綠色債券，厚植農(nóng)發(fā)行特色品牌形象；抓住機遇，加強宣傳，適度擴大柜臺債券發(fā)行。
二是統(tǒng)籌運用好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具。緊密對接央行貨幣政策出臺，早請領(lǐng)、早協(xié)商、早推動，積極爭取優(yōu)勢利好政策，提升對央行政策的快速響應(yīng)能力和精準落實能力。同時，嚴格落實專項資金工作推動會議精神，加強與總行基礎(chǔ)設(shè)施部和分支行的協(xié)同對接，合規(guī)申領(lǐng)匹配新增信貸額度PSL資金750億元，確保報送項目充足精準合規(guī)，最大化增強農(nóng)發(fā)行政策性履職效能。此外，加強調(diào)查研究和對下培訓，固化形成專項再貸款請領(lǐng)管理機制，明確部門分工、崗位職責及業(yè)務(wù)操作流程并做好后期業(yè)務(wù)“回頭看”。
三是全力確保好全行資金供應(yīng)和流動性安全。清醒認識把握明年業(yè)務(wù)情景的反向變化和整體偏好，統(tǒng)籌研究資金營運精細化管理措施，發(fā)揮“小司庫”職能，壓實分支行責任，及時足額滿足年底前和明年“開門紅”各項資金需要。同時，梳理和優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，精準控制頭寸和流動性儲備資產(chǎn)規(guī)模，合理壓降流動性管理成本；加強部門間溝通協(xié)同，主動對接全行中長期流動性管理策略，牢牢守住監(jiān)管指標紅線。
四是協(xié)力提升好同業(yè)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理效能。圍繞債券發(fā)行和流動性管理開展同業(yè)客戶營銷管理，站在全行業(yè)務(wù)發(fā)展視角，聚焦配合明年“開門紅”工作開展營銷“百日行”專項行動，增強業(yè)務(wù)發(fā)展配合的粘合度和適配性。同時，竭力做到研究好市場、研究好業(yè)務(wù)、研究好客戶“三研究”工作，發(fā)揮交易工具雙向打開的調(diào)節(jié)作用，重點落實大行雙向互助機制并著力加強制度、系統(tǒng)和應(yīng)急管理，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。
